|
та множественной корреляции. Из всей совокупности изучаемых малых предприятий для получения экономико-математической модели выбраны малые предприятия легкой промышленности специализирующиеся на пошиве изделий. Основные результаты деятельности этих предприятий за 1999-2000 год даются в приложении. Расчеты проведены по стандартной программе Microsoft Excel с помощью персонального компьютера. В качестве результирующего показателя выбрана прибыль (У) предприятий, поскольку в настоящее время эффективность деятельности предприятий оценивается этим показателем. В качестве показателей, влияющих на прибыль, выбраны: Xi объем реализации продукт а Хг численность работающих; Х г затраты на производство; Х4 фонд оплаты труда; Х5 платежи в бюджет. Получены коэффициенты парной корреляции, по которым можно судить о тесноте связи между функцией и факторами-показателями и между самими показателями. В таблице 3.1 приведены коэффициенты парной корреляции для показателей 1999 года. Таблица 3.1 Коэффициенты парной корреляции Y X, х 2 X, Х4 Х 5 1 Y 1.0 1 -0,824 -0,752 0,812 -0,515 0,461 X i -0,824 1,0 0,758 -0,840 0,349 -0,681 1 [Х2 I -0,752 ! 0,758 1,0 -0,766 0,152 -0,749 X, 0,812 j -0,840 -0,766 1,0 -0,479 0,605 Х4 -0,517 0,346 0,152 -0,497 1,0 0,054 X, 1 0,461 J -0,681 -0,749 0,605 0,054 1,0 -99 |
67 зуются уравнениями регрессии или по более правильной терминологии корреляционными уравнениями. Если корреляция близка к нор мальной, уравнение регрессии является линейным. При множественной корреляции один признак свойство рассматривается в зависимости от нескольких признаков факторов. Коэффициенты в линейных уравнениях регрессии, связывающие признак-свойство с определенными его признаками-факторами вычисляются на основе арифметических, средних квадратических отклонений и специальных коэффициентов частной корреляции. Пос ледние должны характеризовать силу связи между признаком-свойством и признаком-фактором при закрепленных значениях всех остальных признаков. Тесноту связи между признаком-свойством и признаками-факторами устанавливают с помощью коэффициента множественной корреляции. Из всей совокупности изучаемых малых предприятий для получения экономико-математической модели выбраны малые предприятия бытового обслуживания, специализирующиеся на пошиве и ремонте изделий. Основные результаты деятельности этих предприятий за 1994 год приведены в приложении 4, а за 1995 год в приложении 5 Расчеты проведены по стандартной программе statgraf с помощью персонального компьютера. В качестве результирующего показателя выбрана прибыль (у) предприятий, поскольку в настоящее время эффективность деятельности предприятий оценивается этим показателем. В качестве показателей, влияющих на прибыль, выбраны: х1 х2 объем реализации продукции; численность работающих; / 68 х3 X4 затраты на производство; фонд оплаты труда; х5 платежи в бюджет. Получены коэффициенты парной корреляции, по которым можно судить о тесноте связи между функцией и факторами-показателями и между самими показателями. В таблице 14 приведены коэффициенты парной корреляции для показателей 1994 года. Таблица 14 Коэффициенты парной корреляции У Л х2 Х3 х4 х5 У 1 0• -0.824 -0.752 0. 812 -0.515 0.461 -0.824 1.0 0.758 -0.840 0.346 -0.681 х2 -0.752 0.758 1.0 -0.766 0.152 -0.749 хз 0.812 -0.840 -0.766 1.0 -0.497 0.605 х4 -0.517 0.346 0.152 -0.497 1.0 0.054 х5 0.461 -0.681 -0.749 0.605 0.053 1.0 По мнению некоторых исследователей /50, 52/, два показателя считаются коллинеарными, если парный коэффициент корреляции между ними по абсолютной величине больше 0,8. И.Г.Венецкий и В.И.Венецкая /23-25/ считают, анализа обычно подлежат те показатели, которые при парном коррелировании друг с другом и с результативным признаком дают высокий линейный коэффициент корреляции, превышающий по абсолютной величине 0,85 (г > 0.85). Наличие такой линейной связи между двумя показателями на |