|
2. На втором этапе в течение четырех лет строится мини-бойня производительностью 12 голов крупного рогатого скота и 25 голов свиней в смену, цех по подготовке мяса к реализации (разделка, обработка, охлаждение, замораживание) и торговый мясной павильон, гостиница с кафе-рестораном и блоком бытовых услуг для клиентов рынка. Новое строительство на сумму 16,2 млн. руб., закупка оборудования на сумму 3,17 млн. руб. Архитектурно-планировочное решение генерального плана проекта предусматривает 4 функциональные зоны: зона основного производствен ного назначения, кормовая группа, ветеринарные объекты, зона оптового рынка скота. Проект предлагает максимальное использование существующих зданий путем реконструкции и новое строительство отсутствующих на сегодня объектов котельной, очистных сооружений, холодильной камеры, вольера для птиц и автовесов. Планируемая мощность рынка на первом этапе развития: по реализации племенного скота в рамках Вологодской области 5 тыс. голов, в рамках Северо-Запада более 10 тыс. голов; сезонная реализация молодняка свиней — 2 тыс. голов, птицы 3 тыс. голов; по забою 3-5 тонн в смену; стоимость прогнозируемого товарооборота: на 1 этапе 35 млн. руб. (2 этап -75 млн. руб.) Проект предлагает три варианта финансового плана рынка скота: базовый, финансовый проект 1-го этапа и финансовый проект 2-го этапа. По результатам моделирования денежных потоков на всех этапах осуществления проект предлагается привлечение недостающих финансовых средств в виде инвестиционных кредитов сроком на 6 лет под 30% годовых с ежегодной выплатой процентов и погашением основного долга. Наибольшая эффективность использования инвестиций достигается при последовательном привлечении капитала: 7 млн. руб. на 1 этапе и 8 млн. руб. на втором (табл.3.2). |
Для оценки экономической эффективности создания межрегионального оптового рынка скота и птицы в г. Вологде в рамках исследования разработано технико-экономическое обоснование инвестиций на его создание совместно с ЦНИИ «АСУагросервис» (Приложение 14). Наиболее целесообразно создание рынка в 2 этапа: 1. На первом этапе в течение двух лет создается информационномаркетинговый центр с базами данных по направлениям деятельности предприятия (в первую очередь спроса и предложения племенного скота), выставочный павильон для проведения продаж, вольер для содержания птицы, автостоянки для грузовых и легковых автомобилей. Реконструкция существующих зданий и сооружений на сумму 20,87 млн. руб., закупка оборудования на сумму 2,35 млн. руб. 2. На втором этапе в течение четырех лет строится мини-бойня производительностью 12 голов крупного рогатого скота и 25 голов свиней в смену, цех по подготовке мяса к реализации (разделка, обработка, охлаждение, замораживание) и торговый мясной павильон, гостиница с каферестораиом и блоком бытовых услуг для клиентов рынка. Новое строительство на сумму 16,2 млн. руб., закупка оборудования на сумму 3,17 млн. руб. Архитектурно-планировочное решение генерального плана проекта предусматривает 4 функциональные зоны: зона основного производственного назначения, кормовая группа, ветеринарные объекты, зона оптового рынка скота. Проект предлагает максимальное использование существующих зданий путем реконструкции и новое строительство отсутствую!цих на сегодня объектов котельной, очистных сооружений, холодильной камеры, вольера для птиц и автовесов. Планируемая мощность рынка на первом этапе развития: по реализации племенного скота в рамках Вологодской области 5 тыс. голов, в рамках Северо-Запада более 10 тыс. голов, сезонная реализация молодняка свиней 2 тыс. голов, птицы — 3 тыс. голов, по забою 3-5 т в смену, 116 стоимость прогнозируемого товарооборота: на 1 этапе —35 млн. руб. (2 этап 75 млн. руб.) Проект предлагает три варианта финансового плана рынка скота: базовый, финансовый проект 1-го этапа и финансовый проект 2-го этапа. По результатам моделирования денежных потоков на всех этапах осуществления проекта предлагается привлечение недостающих финансовых средств в виде инвестиционных кредитов сроком на 6 лет под 30% годовых с ежегодной выплатой процентов и погашением основного долга. Наибольшая эффективность использования инвестиций достигается при последовательном привлечении капитала: 7 млн. руб. на 1 этапе и 8 млн. руб. на втором (табл.3.5). Таблица 3.5 Эффективность проекта оптового рынка скота и птицы в г, Вологде, млн. руб. в ценах 2000 г. 117 Всего затрат на осуществление проекта 45 в т.ч. кредит 15 собственные средства предприятия 30 Из всех затрат затраты в основные средства 44 затраты в оборотные средства 1 Объем продаж, всего 348 в среднем за год 58 Издержки производства 70 Чистая прибыль предприятия 141 Срок окупаемости проекта 2,5 года Минимальный срок возврата кредита 6 лет Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала (NPV) 39 Внутренняя норма доходности инвестированного капитала (IRR) 41 Бюджетная эффективность (платежи в бюджет за 6 лет нарастающим итогом) 131 Планируемая мощность Вологодского оптового продовольственного рынка, тыс. т 124 Таблица 3.6 Наименование продовольственных товаров Первый этап 11олное освоение Мясо и мясопродукты 24,4 92,4 Рыба и морепродукты 6,4 17 Молокопродукты 125,4 474,8 Бакалейные товары 12,7 33,1 Картофель и овощи 72,8 275,7 Освоение мощности планируется в первый год освоения на 40%, во второй на 85%, с 4 года на 100%. По результатам моделирования денежных потоков на всех этапах осуществления проекта предлагается инвестирование собственных средств предприятия в сумме 6 млн. руб. и привлечение недостающих финансовых средств в сумме 32 млн. руб. в виде инвестиционных кредитов сроком на 6 лет под 30% годовых с ежегодной выплатой процентов и погашением основного долга. Наибольшая эффективность использования инвестиций достигается при последовательном привлечении капитала: 22 млн. руб. в первом периоде и 10 млн. руб. во втором. Финансовый прогноз проекта в полной степени подтверждает его состоятельность и достаточную эффективность (табл.3.7, рис. 3.9). Анализ финансовой устойчивости проекта подтверждает наличие широкого диапазона устойчивости по основным направлениям возможных рисковых изменений исходных параметров. Проект обладает высокой эффективностью и способен обеспечивать ежегодные поступления в консолидированный бюджет более 157 млн. руб. |