|
инвариантность информации используемая в модели входная информация независима от параметров моделируемой системы, которые на данной стадии исследования не известны; преемственность моделей каждая последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных и отраженных в предыдущих моделях комплекта; эффективная реализуемость экономико-математической модели. Перечисленные принципы позволяют построить частную модель инвестиционной политики сельскохозяйственного предприятия и оптимизации стратегии его развития. Задача оптимизации основных параметров инвестиционной стратегии может быть представлена следующей общей постановкой: m m F ( x ) ^ S i (3.3.7) /*1 >q (3.3.8) /-1 w < ^ x , < a (3.3.9) p ’<, p, •x, 5 p] при i= l,..., n, (3.3.10) x, x l4,)0 при i= l,..., (n-1) (3.3.11) jc,->0 при i= l,..., n, (3.3.12) где F(Xj) целевая функция; n число направлений инвестиционной политики (число независимых искомых переменных); 5; нормированная экспертная оценка приоритетности i-ro направления стратегии; х; при i = 1,...,п искомые независимые переменные, вектор управления структурой имущества (искомая величина продаж одного вида средств, приобретения другого, погашения долгов); щ при i = 1,...,п коэффициенты при неизвестных переменных в ограничении на обеспеченность собственными оборотными средствами; q минимально допустимый уровень обеспеченности собственными оборотнымисредствами (q = ВА + 0,Ю А КР); w -константа обеспечения текущей ликвидности (w = 2 КЗ ОА); а верхний предел допустимых про102 |
103. преемственность моделей каждая последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных и отраженных в предыдущих моделях комплекта; эффективная реализуемость экономико-математической модели. Перечисленные принципы позволяют построить частную модель инвестиционной политики сельскохозяйственного предприятия и оптимизации стратегии его развития. параметров инвестиционной стратегии жет быть представлена следующей общей постановкой: Ь, п min F(x) = ^<5/ -Xj, (3.1) /=1 п ^ai'Xj>q, (3.2) i=\ п w < 2 Xj < a, (3.3) i=l f ft Pi < Pi Xj < Pi при /= 1,... ,n , (3.4) xi ~xi+\ > 0 ПРИ (3.5) Xi > 0 при7 = 1,...,/? , (3.6) где F(xj) целевая функция; п число направлений инвестиционной политики (число независимых искомых переменных); нормированная эксперт* ная оценка приоритетности i-го направления стратегии; xzпри i I, искомые независимые переменные, вектор управления структурой имущества (искомая величина продаж одного вида средств, приобретения другого, погашения долгов); Пу при i = 1,...,н коэффициенты при неизвестных переменных в ограничении на обеспеченность собственными оборотными средствами; q минимально допустимый уровень обеспеченности собственными оборотными средствами (с/ = ВА + 0,ЮА КР); w константа обеспечения текущей ликвидности (w = 2 КЗ ОА); а верхний предел допустимых продаж и приобретений tt активов; и р* при i соответственно нижняя и верхняя границы |