|
Коэффициенты значимости промежуточных целей могут употребляться для выбора начальных участков путей достижения конечных целей, когда прогноз еще не доведен до такой степени точности, чтобы был возможен однозначный выбор всего оптимального пути. Когда неопределенность прогноза еще не позволяет выбрать оптимальные пути для достижения конечных целей, задача управления переформулируется и временной целью управления может стать достижение наиболее важных промежуточных целей. В упрощенном виде такая временная подмена целей может быть достигнута введением весов для всех промежуточных целей. Эти веса можно обозначить через v{Sk) и выРа~ зить формулой (3.4): M S k h t b P * > (з-4) /=1 где Х г вес г~°й основной цели; р вероятность того, что при ее достижении окажется необходимым предварительно достигнуть к -ю промежуточную цель. В рассмотренном примере получаем /“(&)= °.6 А+ Л2> Л & Ь Д & Ь Л .+ Л Поскольку основные цели могут выступать в качестве промежуточных, им могут быть приписаны, кроме исходных базовых весов X, > также относительные веса Ms)Очевидно, сущность управления состоит в выборе альтернатив для достижения каждой конечной цели. Основанием для выбора той или иной альтернативы служат следующие три момента. Важным является степень уверенности, что данная альтернатива приведет к рассматриваемой цели. Мерой согласованности мнений экспертов может служить разность ДQ. между квартилями распределения времени достижения конечной цели при учете только рассматриваемой альтернативы (без учета остальных). Вторым основанием для выбора альтернативы служит обычно ожидаемое время достижения заданной конечной цели при отбрасывании всех прочих |
126 Отсюда Щ = б• 6,83;Л^=б*6,29; Д( =2, Дг = 1. _ -Ар _ 2(6,83-6,21)+(6,29-5,29) 2з 2 + 1 3' Коэффициенты значимости промежуточных целей могут употребляться для выбора начальных участков путей достижения конечных целей, когда прогноз еще не доведен до такой степени точности, чтобы был возможен однозначный выбор всего оптимального пути. Когда неопределенность прогноза еще не позволяет выбрать оптимальные пути для достижения конечных целей, задача управления переформулируется и временной целью управления может стать достижение наиболее важных промежуточных целей. В упрощенном виде такая временная подмена целей может быть достигнута введением весов для всех промежуточных целей. Эти веса можно обозначить через /л{3к) и выРа‘ зить формулой: М5м)~Т.Л,рл > (28) /*1 где вес * -й основной цели; р,к вероятность того, что при ее достижении окажется необходимым предварительно достигнуть к-ю промежуточную цель. В рассмотренном примере получаем > м{52)=:()>6Л] + Л2> ДУзЬД&Ь Л,+ Я2 Поскольку основные цели могут выступать в качестве промежуточных, им могут быть приписаны, кроме исходных базовых весов , также относительные веса //($,) • Очевидно, сущность управления состоит в выборе альтернатив для достижения каждой конечной цели. Основанием для выбора той или иной альтернативы служат следующие три момента. Важным является степень уверенности, что данная альтернатива приведет к рассматриваемой цели. Мерой согласованности мнений экспертов может служить разность между квартиля 127 ми распределения времени достижения конечной цели при учете только рассматриваемой альтернативы (без учета остальных). Вторым основанием для выбора альтернативы служит обычно ожидаемое время достижения заданной конечной цели при отбрасывании всех прочих альтернатив (медиана распределения р .(*)). Третьим основанием служит оценка затрат для достижения цели 5", ПРИ данной альтернативе и мера ее неопределенности (среднее квадратичное уклонение или разность между квартилями). Оценки затрат производятся экспертами для каждой цели (как основной, так и промежуточной) без включения затрат на достижение промежуточных целей, выдвинутых в качестве условий. В этом случае /?($,) можно считать независимыми случайными величинами и оценивать общие затраты по каждой альтернативе суммой затрат на все входящие в нее цели. Выделение и оценка альтернатив могут производиться для любых групп конечных или промежуточных целей. Для прогнозирования оптимального уровня надежности инвестиционного процесса нами предлагается использование логистической зависимости. Ей принадлежат следующие свойства: возрастание исследуемого показателя с ростом аргумента; наличие предела роста (предела «насыщения»)[139]. Примем во внимание существенную особенность логистической кривой наличие у нее точки перегиба (подразумеваем: такого момента, при котором происходит смена темпов роста процесса). В современной рыночной экономике существуют ситуации, в которых анализируемый процесс протекает не всегда плавно и характеризуется не одной, а несколькими точками перегиба, когда его темпы роста неоднократно изменяются. Важную качественную информацию об изучаемых партнерах в инвестиционном процессе может дать определение и прогнозирование указанных точек перегиба. Функция, удовлетворяющая требованиям процедуры статистического оценивания неизвестных параметров имеет следующий вид[139]: |