|
70 Таблица 2.4 Движение денежных средств по первому варианту (долларов США) № Наименование статьи 05/2004 06/2004 07/2004 08/2004 09/2004 10/2004 11/2004 12/2004 01/2005 1. Поступления от сбыта продукции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Прямые производственные издержки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Затраты на сдельную заработную плату 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Выплаты на другие виды деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Общие (постоянные) издержки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Налоги 0 0 0 17471 0 0 17383 0 0 8. Кэш-фло от оперативной деятельности 0 0 0 -1747И 0 0 -17383 0 0 9. Затраты на приобретение активов 3640000 183000 10444 188537 188537 188537 198991 215891 206825 10. Другие издержки подготовительного периода 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0 И. Поступления от реализации активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Кэш-фло от инвестиционной деятельности -3640000 -183000 -10444 -188537 -188537 -188537 -198991 -215891 -206825 13. Собственный (акционерный) капитал 7000000 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Выплаты в погашение займов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Выплаты % по займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Банковские вклады 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Кэш-фло от финансовой деятельности 7000000 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Баланс наличности на начало периода 0 3360000 3177000 3166556 2960548 2772011 2583474 2367100 2151209 22. Баланс наличности на конец периода 3360000 3177000 3166556 2960548 2772011 2583474 2367100 2151209 1944384 |
Таблица 3.7 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства электростанции (долл. США) Наименование статьи Поступления от сбыта продукции/услуг 1998 1999 5 767 620 2000 5 767 620 2001 5 767 620 2002 5 767 620 2003 5 767 620 2004 5 767 620 Прямые производственные издержки 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 899 994 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 Налоги 11 644 1 276 024 2 046 260 2 230 385 2 235 710 2 226 129 2 216 547 Кэш-фло от операционной деятельности 11 644 3 572 403 2 802 166 2 618 041 2 612 716 2 622 296 2 631 879 Затраты на приобретение активо 7 406 071 Другие издержки подготовительного периода 1 593 930 Поступления от реализации активов фло от инвестиционной деятельности 9 000 001 Собственный (акционерный) капитал Займы 3 000 000 6 500 000 Выплаты в погашение займов 2 599 992 2 599 992 1 300 016 fsj Выплаты 0 о по займам 487 500 763 750 373 752 40 627 Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 9 012 500 3 363 742 2 973 744 1 340 643 Баланс наличности на начало периода Баланс наличности на конец периода 209 516 37 938 1 315 336 3 928 052 6 550 348 4 • « 6 550 348> 4 ♦ ♦ « 1 ’ ' А I t A I I . 9 Таблица 3.11 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства электростанции (то ный кредит) (долл. США) Наименование статьи 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Поступления от сбыта продукции/услуг 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 Прямые производственные издержки 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 899 994 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 Налоги 11 644 1 276 024 2 072 193 2 237 794 2 235 710 2 226 129 2 216 547 Кэш-фло от операционной деятельности 11 644 572 403 2 776 233 2 610 632 2 612 716 2 622 296 2 631 879 Затраты на приобретение активо 7 406 071 Другие издержки подготовительного пе-1 1 593 930 риода Поступления от реализации активо Кэш-фло от инвестиционной деятельности 9 000 001 Собственный (акционерный) капитал 3 000 000 Займы 6 350 000 Выплаты в погашение займов 2 721 420 2 721 420 907 160 ыплаты 0 о по займам 317 502 487 590 215 448 11 340 Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивиденде Кэш-фло от финансовой деятельности 9 032 498 3 209 010 2 936 868 918 500 Баланс наличности на начало периода 20 853 384 246 223 611 1 915 743 4 528 459 7 150 755 ансналичности • / • • « < конец периода... .... , ♦.,.. > X ♦-♦*♦*.*• 20 853 ♦ < » . ♦ « ♦ Таблица 3.14 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства ________________________ электростанции (BOOT) (долл. США) Наименование статьи Поступления от сбыта продукции/услуг Прямые производственные издержки 1998 1999 5 767 620 2000 5 767 620 2001 5767 620 2002 5 767 620 2003 5 767 620 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки Налоги 11 644 19 200 1 550 666 19 200 3 254 872 19 200 2 245 292 19 200 2 235 710 19 200 2 226 129 фло от операционной деятельности 11 644 3 297 761 2 593 2 603 134 2612 716 2 622 296 Затраты на приобретение активов 7 406 070 Другие издержки подготовительного периода 1 593 930 Поступления от реализации активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности 9 000 000 Собственный (акционерный) капитал Займы 9 100 000 Выплаты в погашение займов Выплаты 0 о по займам Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 9 100 000 3 386 116 5 979 670 V I I I 4 »4 * . ■ I * • 4 4 анс на конец лериоЛ 88355 8582 8 582 804 < • • » « t 11 195 520 1 |