|
72 Продолжение таблицы 2.4 Движение денежных средств по первому варианту (долларов США) Л* Наименование статьи 11/200601/2007 02-04/ 2007 05/200704/2008 05/200804/2009 05/200904/2010 05/201004/2011 05/201104/2012 05/201204/2013 05/201304/2014 1. Поступления от сбыта продукции 1057644 1206144 4567576 4567576 4567576 4567576 4567576 4567576 4567576 2. Прямые производственные издержки 520568 594919 2231575 2231576 2231575 2231575 2231575 2231575 2231576 3. Затраты на сдельную заработную плату 12600 14400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 59400 4. Поступления от других видов деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Выплаты на другие виды деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Общие (постоянные) издержки 107700 107700 430800 430800 430800 430800 430800 430800 430800 7. Налоги 312545 274245 1187086 1187086 1182828 1180701 1178573 1175687 1174315 8. Кэш-фло от оперативной деятельности 104231 214880 658715 658715 662973 665100 667228 670114 671485 9. Затраты на приобретение активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Другие издержки подготовительного периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Поступления от реализации активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Кэш-фло от инвестиционной деятельности 0 0 0 о 0 0 0 0 0 13. Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Выплаты в погашение займов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Выплаты % по займам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Банковские вклады 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18. Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Кэш-фло от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Баланс наличности на начало периода 515416 619647 834527 1493242 2154085 2817058 3482158 4149386 4819500 22. Баланс наличности на конец периода 619647 834527 1493242 2154085 2817058 3482158 4149386 4819500 5490985 |
Таблица 3.7 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства электростанции (долл. США) Наименование статьи Поступления от сбыта продукции/услуг 1998 1999 5 767 620 2000 5 767 620 2001 5 767 620 2002 5 767 620 2003 5 767 620 2004 5 767 620 Прямые производственные издержки 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 899 994 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 Налоги 11 644 1 276 024 2 046 260 2 230 385 2 235 710 2 226 129 2 216 547 Кэш-фло от операционной деятельности 11 644 3 572 403 2 802 166 2 618 041 2 612 716 2 622 296 2 631 879 Затраты на приобретение активо 7 406 071 Другие издержки подготовительного периода 1 593 930 Поступления от реализации активов фло от инвестиционной деятельности 9 000 001 Собственный (акционерный) капитал Займы 3 000 000 6 500 000 Выплаты в погашение займов 2 599 992 2 599 992 1 300 016 fsj Выплаты 0 о по займам 487 500 763 750 373 752 40 627 Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности 9 012 500 3 363 742 2 973 744 1 340 643 Баланс наличности на начало периода Баланс наличности на конец периода 209 516 37 938 1 315 336 3 928 052 6 550 348 4 • « 6 550 348> 4 ♦ ♦ « 1 ’ ' А I t A I I . 9 Таблица 3.11 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства электростанции (то ный кредит) (долл. США) Наименование статьи 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Поступления от сбыта продукции/услуг 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 5 767 620 Прямые производственные издержки 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 899 994 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 19 200 Налоги 11 644 1 276 024 2 072 193 2 237 794 2 235 710 2 226 129 2 216 547 Кэш-фло от операционной деятельности 11 644 572 403 2 776 233 2 610 632 2 612 716 2 622 296 2 631 879 Затраты на приобретение активо 7 406 071 Другие издержки подготовительного пе-1 1 593 930 риода Поступления от реализации активо Кэш-фло от инвестиционной деятельности 9 000 001 Собственный (акционерный) капитал 3 000 000 Займы 6 350 000 Выплаты в погашение займов 2 721 420 2 721 420 907 160 ыплаты 0 о по займам 317 502 487 590 215 448 11 340 Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивиденде Кэш-фло от финансовой деятельности 9 032 498 3 209 010 2 936 868 918 500 Баланс наличности на начало периода 20 853 384 246 223 611 1 915 743 4 528 459 7 150 755 ансналичности • / • • « < конец периода... .... , ♦.,.. > X ♦-♦*♦*.*• 20 853 ♦ < » . ♦ « ♦ Таблица 3.14 Финансовые потоки при реализации инвестиционного проекта строительства ________________________ электростанции (BOOT) (долл. США) Наименование статьи Поступления от сбыта продукции/услуг Прямые производственные издержки 1998 1999 5 767 620 2000 5 767 620 2001 5767 620 2002 5 767 620 2003 5 767 620 899 993 899 994 899 994 899 994 899 995 Затраты на сдельную заработную плату Поступления от других видов деятельности Выплаты на другие виды деятельности Общие (постоянные) издержки Налоги 11 644 19 200 1 550 666 19 200 3 254 872 19 200 2 245 292 19 200 2 235 710 19 200 2 226 129 фло от операционной деятельности 11 644 3 297 761 2 593 2 603 134 2612 716 2 622 296 Затраты на приобретение активов 7 406 070 Другие издержки подготовительного периода 1 593 930 Поступления от реализации активов Кэш-фло от инвестиционной деятельности 9 000 000 Собственный (акционерный) капитал Займы 9 100 000 Выплаты в погашение займов Выплаты 0 о по займам Банковские вклады Доходы по банковским вкладам Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 9 100 000 3 386 116 5 979 670 V I I I 4 »4 * . ■ I * • 4 4 анс на конец лериоЛ 88355 8582 8 582 804 < • • » « t 11 195 520 1 |