|
Система учета денежных средств предназначена для отражения операций, связанных с перемещением наличных и безналичных денежных средств, и получении на основе этих данных оперативной информации и отчетов об остатках и движении денежных средств. Учет наличных средств предприятия ведется в разрезе по кассам, учет безналичных средств в разрезе по банковским счетам. Предприятие может иметь произвольное количество касс, поддерживается произвольное количество банковских счетов различных типов в одном или нескольких банках. Система учета денежных средств поддерживает работу со следующими типами банковских счетов: • расчетный счет используется для обычных платежных операций; • валютный счет используется как промежуточный при поступлении валютных платежей, позволяет отслеживать блокированные валютные средства; • карточный счет позволяет отслеживать остатки на кредитных карточках; • кредитный счет используется для отслеживания задолженностей по кредитам, с возможностью получения информации о начисленных процентах; • депозитный счет используется для отслеживания депозитных вкладов, с возможностью получения информации о начисленных процентах; • биржевой счет используется для отслеживания задолженностей биржи в процессе конвертации валютных средств; счет-аккредитив используется для отражения задолженности банка по аккредитиву. Основные функции системы учета денежных средств: • регистрация операций с безналичными денежными средствами (расходное платежное поручение, приходный платеж от контрагента, передача средств между банковскими счетами); 96 |
Описание основных подсистем 31 Подсистема учета денежных средств Подсистема предназначена для отражения операций, связанных с перемещением наличных и безналичных денежных средств, и получении на основе этих данных оперативной информации и отчетов об их остатках и движении. Учет наличных средств предприятия ведется в разрезе касс, учет безналичных средств – в разрезе банковских счетов. Предприятие может иметь произвольное количество касс, поддерживается произвольное количество банковских счетов различных типов в одном или нескольких банках. Подсистема учета денежных средств служит для отражения банковских и кассовых операций и получения итоговой информации об остатках и движении денежных средств. Подсистема поддерживает работу со следующими типами банковских счетов: расчетный счет – используется для обычных платежных операций; валютный счет – используется как промежуточный при поступлении валютных платежей, позволяет отслеживать блокированные валютные средства; карточный счет – позволяет отслеживать остатки на кредитных карточках; кредитный счет – используется для отслеживания задолженностей по кредитам, с возможностью получения информации о начисленных процентах; депозитный счет – используется для отслеживания депозитных вкладов, с возможностью получения информации о начисленных процентах; биржевой счет – используется для отслеживания задолженностей биржи в процессе конвертации валютных средств; счет-аккредитив – используется для отражения задолженности банка по аккредитиву. Основные функции подсистемы учета денежных средств: регистрация операций с безналичными денежными средствами (расходное платежное поручение, приходный платеж от контрагента, передача средств между банковскими счетами); регистрация операций с наличными денежными средствами (приходный и расходный кассовый ордер, передача средств между кассами предприятия); регистрация операций передачи средств между кассой и банком (сдача выручки в банк, получение наличных из банка); регистрация специальных операций с валютными, биржевыми и другими счетами (блокирование и разблокирование сумм, заявки на конвертацию и т.п.); получение оперативной информации и отчетов об остатках и движении наличных и безналичных денежных средств, получение информации о свободных и заблокированных денежных средствах, начисленных процентах по кредитам и депозитам и т.п. Основные особенности подсистемы учета денежных средств: работа с произвольным количеством банков и касс; наглядное представление информации об остатках денежных средств в виде иерархического списка; |