|
формируют отчеты о бюджетной стоимости работ (таблица 14), распределении бюджетных средств по счетам затрат (таблица 15) и т. д. Верхний (исполнительный) уровень управления Проектный офис Табели учета времени рабочих Расход бюджетных средств по плану, % -► Детальные отчеты по всему проекту Отчеты Суммарные отчеты по проекту Отчеты по требованию (по необходимости) Рабочая станция Фактический расход,% Детальные / суммарные отчеты по функциональны^ подразделениям. Функциональные управляющие Схема 28. Потоки отчетов на предприятии угольной промышленности при формировании алгоритма взаимодействия участников инвестиционного проекта при управлении его стоимостью (затратами). Таблица 14. О тч е т о распределении бюджетных за тр а т на работы по месяцам при формировании алгоритма взаимодействия участников инвестиционного проекта при управлении его стоимостью (затратами). Описание работы Бюджет работы Июль Август Сентябрь Определение требований системы 2960 2960 Разработка строительного дополнения 9600 4800 4800 Разработка системы 17000 17000 Подготовка чертежей для контроллера системы 2376 2376 Обзор и утверждение разработок 1680 1440 240 Утверждение разработки системы 1873 375 1498 Подготовка чертежей для оборудования контроля температур 2640 528 2112 Рассмотрение и утверждение системы контроллера 3426 685 2741 Сбор технических данных для теплового насоса 540 540 Подготовка площадки 19608 19608 Обзор технических данных о тепловом насосе 600 600 Рассмотрение и утверждение оборудования контроля температур 2826 2826 Подготовка заявки для системного контроллера 784 784 Подготовка площадки 680 680 Всего за месяц 66593 7760 27204 31629 150 |
Рис. 14.5.1. Потоки отчетов в организации Описание работы Бюджет работы Июль Август Сентябрь Определение требований системы 2960 2960 Разработка строительного дополнения 9600 4800 4800 Разработка системы 17 000 17 000 Подготовка чертежей для контроллера системы 2376 2376 Обзор и утверждение разработок 1680 1440 240 Утверждение разработки системы 1873 375 1498 Подготовка чертежей для оборудования контроля температур 2640 528 2112 Рассмотрение и утверждение системы контроллера 3426 685 2741 Сбор технических данных для теплового насоса 540 540 Подготовка площадки 19 608 19 608 Обзор технических данных о тепловом насосе 600 600 Рассмотрение и утверждение оборудования контроля температур 2826 282,6 Подготовка заявки для системного контроллера 784 784 Подготовка площадки 680 680 Всего за месяц 66 593 7760 27 204 31 629 Рис 14.5.2. Отчет о распределении бюджетных затрат на работы по месяцам Счет затрат Бюджетные затраты + 11101 Разработка автоматизированной системы 21 833,00 + 11211 Разработка оборудования термоконтроля 5 466,00 + 11213 Установка оборудования термоконтроля 35 757,90 + 11221 Разработка работы контроллера 500,00 + 11223 Установка работы контроллера 44 482,00 + 11231 Разработка системного контроллера 5801,00 + 11233 Установка системного контроллера 20 299,80 + 11314 Матобеспечение 11 164,00 + 11415 Тренинговые материалы автосистемы 1987,80 + 12101 Разработка конвейерной системы 7299,00 + 12213 Установка конвейерной системы 54 620,00 Рис 14.5.3. Отчет о распределении бюджетных средств по счетам затрат Отчет о перерасходе денежных средств формируется ежегодно либо ежемесячно на весь проект. |