|
Таблица 5.2 Консолидированный отчет о движении денежных средств агропродовольственного холдинга за май 2010 г. (руб.) Наименование показателя код СВОД корректировка консолидация за отчетный период с начала года за отчетный период с начала года за отчетный период с начала года 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Движение денежных средств по текущей деятельности Денежные средства полученные: 020 127 467 517 1 340 782 047 29 601 384 856 539 698 97 866 133 484 242 349 Денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков 030 91 613 394 442 158 234 91 613 394 442 158 234 Авансы 040 375 566 522 706 375 566 522 706 Прочие доходы НО 5 687 173 28 875 125 5 687 173 28 875 125 Субсидии 111 190 000 12 686 286 190 000 12 686 286 Погашение внутрихолдинговой дебиторской задолженности 112 29 601 384 687 639 698 29 601 384 687 639 698 0 0 Благотворительные взносы участников холдинга 113 0 168 900 000 0 168 900 000 0 0 Денежные средства, направленные на: 120 115 804 095 1465 196 072 29 601 383 856 539 698 86 202 712 608 656 374 авансы выданные 130 197 105 349 260 197 105 349 260 покупку СЗР 140 3 950 395 18 117630 3 950 395 18 117 630 покупку удобрений 150 0 9 636 800 0 9 636 800 покупку ГСМ 160 15 965 254 50 744 671 15 965 254 50 744 671 покупку семян 170 0 4 749 354 0 4 749 354 покупку техники и оборудования для перепродажи 180 8 358 147 88 440 887 8 358 147 88 440 887 покупка запчастей и ТМЦ для перепродажи 190 8 397 119 39 942 359 8 397 119 39 942 359 закупку с\х продукции 200 10 148 189 80 882 375 10 148 189 80 882 375 коммерческие расходы (ЗПУ, сан паспорта, ж/д тариф, пошлина, реклама) 210 1 835 341 31 291 326 1 835 341 31 291 326 оплату труда с ЕСН 220 13 565 723 67 643 488 13 565 723 67 643 488 расходы, связанные с содержанием офиса (автотранспорт, ОХР, ОПР, оргтехника) 230 877 840 4 993 831 877 840 4 993 831 выплату дивидендов акционерам физическим .лицам 240 3 873 798 73 144 889 3 873 798 73 144 889 260 |
Сводный отчет о движении денежных средств агрохолдинга за май Название предприят ий агрохолдинга Д о ч е р н е е п р в о п р 'и я т и ё 1 > Наимевовавие показателя код и о т ч е т н ы й период с начала года l a о т ч г т ы й (К р я о а с начала гола ег я 1 2 4 5 б 1. Д виж ение денеж ны х средств по текущ ей деятельности Денежные средства п о т а и т * : 020 96 653 099 7 7 1 4 8 0 575 289 418 167 712 665 Денежные средстве, подученные от покупателей. заказчиков 030 88 588 806 4 0 7 5 8 5 249 138 718 311 670 Авансы 040 0 1 4 7 1 4 0 Прочиедоходы 110 25 000 2 2 673 144 150 2 4 051 Субсидии 11) 0 0 Г1аииж ч м ш и и и и н и м Я МГд МйПИГИВиШпнчш» 112 8 039 293 3 4 1 2 2 2 1 8 2 150 5 5 0 1 529 803 ВямтгдСмиаявяиоаэиосиувяояшмвмшяя* и з 0 165 700 000 Денежныея л д а я в п . направленны е на: 120 71 776 858 5 0 7 566 655 4 048 741 252 539 632 авансы выданные 130 0 0 п о к у п к у СЗР 140 3 9 5 0 395 1 8 1 1 7 630 0 покупку удобрений 150 9 6 3 6 8 0 0 0 покупку ГСМ 160 15 757 548 4 9 9 1 7 770 1 0 0 0 0 10 000 покупку семвн 170 3 749 354 0 покупкутехники и оборудования для перепродажи 180 8 3 5 8 1 4 7 88 440 887 0 покупка запчастей и ТМЦдля перепполяжи 190 8 2 5 3 4 3 5 39 403 406 1 603 2 043 закупку с\х продукции 200 10 148 189 80 682 375 0 коммерческие расходы (ЭПУ, сан паспорта, ж. д тариф, пошлина реклама) 210 1 802 029 31 009 342 160 1 0 0 оплатутруда с ЕСН 220 2 020 231 7 698 061 2 1 7 2 7 9 859 566 расходы, связанные с содержанием офиса (автотранспорт, ОХР, ОПР, оргтехника) 230 483 661 3 2 9 7 8 7 5 162 463 880 413 выплатудивидендов акционерам физическим линям 240 0 3 303 398 67 916281 выплату процентов за кредиты, страхованиезалога 241 0 0 |