|
□ Ряд1 ■ Ряд2 □ РядЗ 75 яре мен. период Рис. 10. Фактические и прогнозируемые значения функции отклика Ра чп(2) (ряды 1 и 2) и график остатков (ряд 3) Расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости для функции Р,К рентабельность перманентного капитала осуществляется тремя вариантами. Анализ показал, что для первой модели значимыми являются шесть факторов: топливо на производственные нужды (Тп), топливо на тягу (Тт), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), амортизация(Л), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр): Рпк''-2,688+0,2295*Эт"',-0.2388*ТтИ,+0.2874*Тп<1'2-0,2361 ‘Эп"'110.00485*Л"'2)+0,01 РРкр"’2'. Характеристики моделей имеют следующие результаты: а)т=0,0206; Ь^./аьэт' 11,15; еттг:=0,0268; ЬТ1Усгьгт=“8,9; стт„('-2,=0,037;Ь„1 ,,-2)/аьтп ,"2,=7,77; о-)„=0,035; b-)n/ab-j„= -6,8; 0Л=О,00196; Ьл/стЬЛ=-2,47; (т1,кР =0,0049; Ьркр/0ьРкр="2,24; |
78 Расчет коэффициентов регрессии и проверка их значимости для функции Рпк рентабельность перманентного капитала — осуществляется тремя вариантами. Анализ показал, что для первой модели значимыми являются шесть факторов: топливо на производственные нужды (Тп), топливо на тягу (Тт), электроэнергия на тягу (Эт), электроэнергия на производственные нужды (Эп), амортизация(А), отчисления в резерв на капитальный ремонт (Ркр): Рпк (1)=2>688+0,2295*Эт<1'1)-0.2388*Тт(‘”1)+0.2874*Тп(1'2)-0,2361*Эп('')0.00485* A(t'2)+0,01 l*PKp (t"2). Характеристики моделей имеют следующие результаты: Оэт-0,0206; Ьэг/оьэт=11Л5; атт=0,0268; Ьт,/сгьтт=-8,9; Отп (,-2Ч),037; bTn (t-2)/abrn(t'2)=7,77; аЭгг=0,035; ЬЭп/аЬэ„= -6,8; аА=0,00196; Ьа/стьа=-2,47; фркр-0)0049; ЬрКр/аЬркр 2,24; <7Ьхо“0,5969; bx0/abx0=4,5. _ л Коэффициент множественной корреляции равен R=0,968; R =0,937; Л скорректированный R ск=0,905; среднее квадратическое отклонение функции отклика арпк=0,43; расчетное значение F-критерия FKp=29,73, значимость по Fкритерию <0,001. На рис. 2.9 представлены прогнозируемые значения Рпк (1) и абсолютные значения остатков. Рентабельность перманентного капитала по второму уравнению регрессии (Рпк<2)) зависит от тех же факторов, что и Рпк(), кроме отчислений в резерв на капитальный ремонт: Рпк(2)=3,2897+0,2207*Эт(М)-0,2235*Тт(‘-‘)+0,274*Тп(‘'2)-0,233*Эп<1-)-0,00458*А('"2). |