|
лизацию риска от негативной, равным средней величине эффективностей по матрице таблицы 4.12: R0= (wyпривел)ср= 1/(5*4) = 0,050. Коэффициенты риска примут следующие значения. 1. Направлению «кадры» отвечают эффективности {0,134 0,029 0,048 0,035}. В числитель войдет сумма трех разностей: 0,029-0,050, 0,048-0,050 и 0,035-0,050, в знаменатель одна: 0,134-0,050. Коэффициент риска составит величину А)=-(-0,038)/0,084=0,452. 2. Направлению «маркетинг» отвечают эффективности {0,169 0,004 0,100 0,059}. В числитель войдет одна разность: 0,004-0,050, в знаменатель три: 0,169-0,050, 0,100-0,050 и 0,059-0,050. Коэффициент риска составит величину /Г2=-(-0,046)/0,] 78=0,258. 3. Направлению «производство» отвечают эффективности {0,019 0,045 0,016 0,006}. Поскольку все значения эффективностей меньше средней по матрице величины (wупрИвед)ср=0*050, а деление на нуль не определено, оценим величину числителя формулы (4.1): Аз=-(-0,114)=0,114. 4. Направлению «управление» отвечают эффективности {0,096 0,015 0,043 0,035}. В числитель войдет сумма грех разностей: 0,015-0,050, 0,043-0,050 и 0,035-0,050, в знаменатель одна: 0,096-0,050. Коэффициент риска составит величину /и=-(-0,057)/0,046= 1,239. 5. Направлению «финансы» отвечают эффективности {0,096 0,015 0,043 0,035}. В числитель войдет сумма трех разностей: 0,050-0,050, 0,009-0,050 и 0,012-0,050, в знаменатель одна: 0,075-0,050. Коэффициент риска составит величину AV=-(-0,079)/0,025=3,160. Нетрудно заметить, что меньшие значения коэффициента риска соответствуют большим величинам глобальных приоритетов. Рисунок 4.20 иллюстрирует эту закономерность. 241 |
116 1. Направлению «кадры» отвечают эффективности {0,134 0,029 0,048 0,035}. В числитель войдет сумма трех разностей: 0,029-0,050, 0,048-0,050 и * 0,035-0,050, в знаменатель одна: 0,134-0,050. Коэффициент риска составит величину /Ci=-(-0,038)/0,084=0,452. 2. Направлению «маркетинг» отвечают эффективности (0,169 0,004 0,100 0,059}. В числитель войдет одна разность: 0,004-0,050, в знаменатель три: 0,169-0,050, 0,100-0,050 и 0,059-0,050. Коэффициент риска составит величину /Г2=-(-0,046)/0,178=0,258. 3. Направлению «производство» отвечают эффективности {0,019 0,045 0,016 0,006}. Поскольку все значения эффективностей меньше средней по матрице величины (iv,yпР,тед)ср=0,050, а деление на нуль не определено, оценим величину числителя формулы (3.1) /G=-(-0,l 14)=0,114. 4. Направлению <<управление» отвечают эффективности {0,096 0,015 0,043 0,035}. В числитель войдет сумма трех разностей: 0,015-0,050, 0,0430,050 и 0,035-0,050, в знаменатель одна: 0,096-0,050. Коэффициент риска составит величину /м=-(-0,057)/0,046= 1,239. • 5. Направлению «финансы» отвечают эффективности {0,096 0,015 0,043 0,035}. В числитель войдет сумма трех разностей: 0,050-0,050, 0,0090,050 и 0,012-0,050, в знаменатель одна: 0,075-0,050. Коэффициент риска составит величину /Г5=-(-0,079)/0,025=3,160. Нетрудно заметить, что меньшие значения коэффициента риска соответствуют большим величинам глобальных приоритетов. Рис. 3.7 иллюстрирует эту закономерность. Сравнивая величины коэффициентов риска и глобальных приоритетов, приходим к выводу: наиболее эффективной и в то же время наименее рискованной является политика руководства предприятия, направленная на усиле» ние службы маркетинга. |