|
1500 руб. в месяц и постоянных расходов на организацию рабочего места 1 0 0 0 руб. в месяц. Найм работников планируется проводить с помощью кадровых агентств, с которыми налажен контакт за последние 3 года и которые имеют четкое представление о требованиях, предъявляемых к специалистам комбината. Наем предполагается произвести в течение 3 квартала 2005 года. По мере набора персонала планируется организация внутриорганизационных семинаров с целью обучения персонала правилам и стандартам производственной деятельности. В течение 2006 года планируется дополнительно арендовать офисные помещения для организации новых рабочих мест для специалистов, закупить необходимые компьютеры, ноутбуки, мебель и оргтехнику. С 4 квартала 2005 года планируется участие вновь принятых специалистов работе проектов предприятия. Основным фактором, влияющим на успех проекта, является эффективное привлечение новых специалистов. При этом количество дополнительно привлеченных специалистов должно соответствовать возросшим производственным возможностям НИИ связи. Конечной целью проекта является вхождение предприятия в число ведущих отечественных и зарубежных предприятий связи и завоевание новых сегментов рынка изделий, разрабатываемых в НИИ связи. Финансовые основы реалистичного сценария. Расчет чистого денежного потока проекта в зависимости от сценария развития проекта Исходные данные следующие. Период реализации проекта 2 года ( 8 кварталов), расчет доходов, расходов и чистого денежного потока производится поквартально. В ходе реализации проекта предполагается привлечение дополнительно 1 0 специалистов. Расходы в «нулевой» период (на дату начала проекта) складываются из расходов на подбор персонала и расходов на организацию рабочих мест. Рас249 |
Таким образом, при полной загрузке оборудования и привлекаемых кадров предприятия проект позволит вдвое увеличить оборот комбината. Расходы по проекту включают расходы в «нулевой период» и расходы в процессе реализации проекта. Расходы в «нулевой» период складываются из расходов на подбор персонала и расходов на организацию рабочих основных и вспомогательных рабочих. Расходы на привлечение одного начинающего работника —3000 рублей. Расходы на организацию рабочих мест специалистов 2000 рублей на 1работника. Расходы в процессе реализации проекта складываются из расходов на заработную плату работников и специалистов (средняя зарплата работника — 1500 руб. в месяц и постоянных расходов на организацию рабочего места — 1000 руб. в месяц. Наем работников планируется проводить с помощью кадровых агентств, с которыми налажен контакт за последние 3 года и которые имеют четкое представление о требованиях, предъявляемых к специалистам комбината. Наем предполагается в течение 3 квартала 2006 года. По мере набора персонала планируется организация внутриорганизационных семинаров с целью обучения персонала правилам и стандартам производственной деятельности. В течение 3 квартала 2006 года планируется дополнительно арендовать офисные помещения для организации новых рабочих мест для специалистов, закупить необходимые компьютеры, ноутбуки, мебель и оргтехнику. С 4 квартала 2006 года планируется участие вновь принятых специалистов работе проектов комбината. Основным фактором, влияющим на успех проекта, является эффективное привлечение новых потребителей. При этом количество дополнительно привлеченных потребителей должно соответствовать возросшим производственным возможностям комбината. В зависимости от загрузки привлеченных специалистов рассматриваются три сценария развития проекта. 1) Пессимистичный сценарий первые 2 квартала загрузка 10 специалистов не превысит 10% их рабочего времени, вторые 2 квартала — 25% рабочего времени, в дальнейшем загрузка специалистов не превысит 50% от их рабочего времени. 2) Реалистичный сценарий первые 2 квартала загрузка 10 специалистов не превысит 25% их рабочего времени, вторые 2 квартала — 50% рабочего времени, в дальнейшем загрузка специалистов не превысит 75% от их рабочего времени. 3) Оптимистичный сценарий первые 2 квартала загрузка 10 специалистов не превысит 50% их рабочего времени, вторые 2 квартала — 75% рабочего времени, в дальнейшем загрузка специалистов составит 100% от их рабочего времени (полная загрузка). Исходя из анализа существующей производственной базы и запросов на продукцию комбината со стороны потенциальных потребителей, можно предположить, что загрузка специалистов, начиная со 2 года реализации проекта составит не менее 75% рабочего времени. Т.е. предполагается развитие проекта по реалистичному сценарию. Конечной целью проекта является вхождение комбината ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» в число 10 ведущих отечественных молочных комбинатов России и завоевание новых сегментов рынка молочной продукции при наличии уникальных конкурентных преимуществ. Финансовые основы проекта. Сметарасходов на проект. Расчет чистого денежного потока проекта в зависимости от сценарияразвития проекта. Исходные данные следующие. Период реализации проекта 2 года (8 кварталов), расчет доходов, расходов и чистого денежного потока производится поквартально. В ходе реализации проекта предполагается привлечение дополнительно 10 специалистов. Расходы в «нулевой» период (на дату начала проекта) складываются из расходов на подбор персонала и расходов на организацию рабочих мест. Расходы на привлечение 1 специалиста (оплата услуг кадровых агентств) 3000 руб. на 1 специалиста. Расходы на организацию рабочих мест специалистов —2000 рублей на 1специалиста. Итого первоначальные расходы составляют: расходы на подбор персонала 30000 рублей; расходы на оборудование рабочих мест —20000 рублей. Расходы в процессе реализации проекта складываются из расходов на заработную плату специалистов и прочих постоянных расходов. Зарплата специалиста составляет 30000 руб. в месяц, ежемесячные расходы на 10 специалистов соответственно составят 300000 рублей. Прочие постоянные расходы (аренда, связь, информационное обслуживание и др.) принимаются равными 10000 руб. в месяц. Источниками финансирования проекта являются собственные средства комбината. Доходы по проекту рассчитываются исходя из количества привлекаемых специалистов (10 человек), отработанных человеко-часов и ставки за 1 час работы, равной 50 рублей. Для каждого специалиста предполагается 8 часовой рабочий день в течение 22 рабочих дней в месяц. Рассматриваются три сценария реализации проекта в зависимости от наличия заказов от потребителей и, соответственно, степени загрузки привлеченных специалистов. 1) Пессимистичный сценарий первые 2 квартала загрузка 10 специалистов не превысит 10% рабочего времени, вторые 2 квартала —25% рабочего времени, в дальнейшем загрузка специалистов не превысит 50% от их рабочего времени. |