|
российским нефтедобывающим компаниям, использование данного показателя не считается целесообразным в виду крайней нестабильности. Оценивая возможности применения каждого из критериев, базовыми можно отметить критерий MAXIMIN и MINIMAX. Если возможные альтернативы принятия решения представить в виде матрицы вида Ху, где i — номер строки, а j номер столбца, то формулы для расчета вышеупомянутых критериев имеют следующий вид: MAXIMIN: К = maxlmin Х,. Ii \ j J/ MINIMAX: К = minlmaximax X, X, 1) i \ j L j J J 4/ В таблице 2.4 представлена методика обоснования оптимальности управленческих решений на основе базовых критериев оценки. Таблица 2.4. Обоснование оптимальности решений на основе критериев MAXIMIN и MINIMAX. Критерий MAXIMIN Критерий MINIMAX. Имеется матрица принятия решения, содержащая в строках возможные альтернативы принятия решения (i), в столбцах — варианты развития по каждой альтернативе (j). I. Определяется худший результат каждого варианта min Xij решений ^ 2. Оптимальным считается худший результат, представленный в столбце минимумов. 1. Определяется лучший результат каждого в отдельности столбца, max X^j Т.е. ^ 2. Определяется отклонение от лучших результатов в пределах max Xij Х^4 каждого отдельного столбца, т.е. ^ . Полученные результаты целесообразно оформить в форме матрицы, так называемая матрица сожалений. 3. Для каждого варианта решений, т.е. для каждой строки матрицы сожалений, определяется наибольшая величина, т.е. max max X^j — Xjj 4. Оптимальным считается то решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других максимальных сожалений. Как отмечалось ранее, оптимальность принимаемых управленческих решений является основополагающим элементов в системе действий, направленных на обеспечение устойчивости компании. Таким образом, 70 |
69 МОЖНО принять только один-единственный раз и в последующем его изменить уже не удастся. МШГМАХ, или критерий Сэвиджа, ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает принятие разумного риска ради получения дополнительной прибыли. Использование данного критерия возможно лишь в том случае, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не приведет фирму к полному краху, т.е. только при достаточной ее финансовой устойчивости. Использование критерия МАХШАХ или критерия оптимизма возможно только в условиях защищенности компании от получения негативного результата. В современных условиях, в которых приходится работать российским нефтедобывающим компаниям, использование данного показателя не считается целесообразным в виду крайней нестабильности. Оценивая возможности применения каждого из критериев, базовыми можно отметить критерий MAXIMIN и MINIMAX. Если возможные альтернативы принятия решения представить в виде матрицы вида Xij, где i номер строки, аj номер столбца, то формулы для расчета вышеупомянутых критериев имеют следующий вид: MAXDVQN: K = maxlminXy MINIMAX: K = minfmax^axXij-Xy]] В таблице 13 представлена методика обоснования оптимальности управленческих решений на основе базовых критериев оценки. Как отмечалось ранее, оптимальность принимаемых управленческих решений является основополагающим элементов в 70 системе действий, направленных на обеспечение устойчивости компании. Таким образом, применение одного из перечисленных методов их оптимизации в различных условиях (определенности, риска или неопределенности) позволит создать базу для надежной и эффективной работы системы (компании) в целом. Осуществление управленческой деятельности на основе оптимизации управленческих решений с применением методов теории принятия решений выступает ключевой предпосылкой достоверного анализа устойчивости нефтяной компании. Таблица 13. Обоснование оптимальности решений на основе критериев MAXIMIN и MINIMAX. Критерий МАХДШМ Критерий MINIMAX. Имеется матрица принятия решения, содержащая в строках возможные альтернативы принятия решения (i), в столбцах варианты развития по каяадой альтернативе (j). ^ 1 1 ^ 1 2 X1; ^ 2 1 ^ 2 2 ^ 2; ^П ^П X. 1. Определяется худший результат каждого варианта решений min Х^^ 1. Определяется лучший результат каждого в отдельности столбца, т.е. max х^^ 2. Оптимальным считается худший результат, представленный в столбце минимумов. 2. Определяется отклонение от лучших результатов в пределах каждого отдельного столбца, т.е. Полученные результатыm a x Xj^j Xj^j. целесообразно оформить в форме матри1ц>1, так называемая матрица сожалений. тахХ^]^ X-L1 maxXj^2 ~ ^12 niaxXj^-j X maxX1 1 •ij Х21 maxXj^2 ~ ^22 niaxXj^j X2J maxXj^-L Xj^-L maxXj^2 ~ ^12 maxX^. Xj^j 3. Для каждого варианта решений, т.е. для каждой строки матрицы сожалений, определяется наибольшая величина, т.е. max max X^^j Xj^^ j L i 4. Оптимальным считается то решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других максимальных сожалений. На устойчивость компании оказывают влияние множество факторов, в том числе внешние, определяемые состоянием мирового рынка нефти, политикой государства в отношении нефтегазового комплекса. |